2022年度兰州市总工会部门决算

目 录

 第一部分 部门概况

 一、部门职责

 二、机构设置

 第二部分 2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、机关运行经费支出情况说明

 九、政府采购支出情况说明

 十、国有资产占用情况说明

 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 第四部分 预算绩效情况说明

 第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职责

 兰州市总工会是中共兰州市委和甘肃省总工会领导下的兰州市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职责是：

 1.根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，围绕全市改革发展稳定大局，贯彻落实中国工会全国代表大会、市总工会全委会议确定的目标任务和作出的决议。

 2.依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

 3.通过兰州市总工会企业改制协调小组和职工维权热线电话，及时向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题及时进行研究，积极参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规(草案)的制定；积极参加对侵犯职工合法权益重大事件的调查研究并提出处理意见；积极参与职工重大伤亡事故的调查处理。

 4.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督和民主选举工作，推动企业以及实行企业化管理的事业单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

 5.协助县区委管理县区工会领导干部，协助市直有关委、办、局党组(党委)管理相关市级产业工会、系统工会的领导干部；监督、监察市总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责县区总工会、产业工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

 6.负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

 7.协助市政府作好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、上报和管理工作。

 8.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

 9.承担市委、市政府交办的其他事项。

 二、机构设置

 兰州市总工会属于独立核算机构，内设办公室、经费审查委员会办公室、组织人事部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经济技术部、宣传教育部、法律保障52名，实有在职人员46人，离休人员4人，遗属人员2人，长赡人员2人。

 第二部分 2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表（见附件）

 二、收入决算表（见附件）

 三、支出决算表（见附件）

 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计1,460.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.53万元,下降2%。主要原因是离退休人员减少，相应的离退休经费减少。

 二、收入决算情况说明

 2022年度收入合计1,460.92万元，其中：财政拨款收入1,460.92万元，占100.00%。 

 三、支出决算情况说明

 2022年度支出合计1,460.92万元,其中：基本支出283.49万元，占19.40%；项目支出1,177.43万元，占80.60%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计均为1,460.92万元。与上年相比，各减少30.53万元，下降2%。主要原因是离退休人员减少，相应的离退休经费减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计均为1,460.92万元。与上年相比，各减少30.53万元，下降2%。主要原因是离退休人员减少，相应的离退休经费减少。

　主要用于以下几个方面：

　1.一般公共服务支出年初预算数为948.00万元，支出决算为1,353.79万元，完成年初预算的142.80%，决算数大于预算数的主要原因是省财政转移支付的困难职工和困难劳模帮扶补助资金增加。

  2.社会保障和就业支出年初预算数为72.50万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的职业年金年初没有预算。

  3.卫生健康支出年初预算数为23.64万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出283.49万元。其中：人员经费278.09万元，较上年决算数增长26.71万元，增长10.63%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加。人员经费用途主要包括离休人员工资、离退休人员采暖补助、退休人员医疗补助、抚恤金等。公用经费5.40万元，较上年决算数减少0.70万元，下降11.48%，主要原因是离退休人员减少，相应的离退休公用经费减少。公用经费用途主要包括离休公用经费和退休公用经费。

  七、机关运行经费支出情况说明

　2022年度本部门机关运行经费支出5.40万元，机关运行经费主要用于开支离休人员公用经费和退休人员公用经费。机关运行经费较上年决算数减少0.70万元，下降11.48%，主要原因是离退休人员减少，相应的离退休公用经费减少。

  八、政府采购支出情况说明

　我单位2022年度无政府采购相关经费。

　九、国有资产占用情况说明

　我单位2022年度无国有资产占用情况。

　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

  第四部分 预算绩效情况说明

  (一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

　2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，提高认识，加强领导，明确职责分工，对资金使用全过程进行跟踪和监督，确保资金安全、合法使用。

　(二)2022年度单位绩效自评结果

　2022年度，我单位全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。2022年度，我单位在履职过程中对照项目绩效目标计划，按时完成绩效目标任务，且完成质量较好，达到了逾期效果。在履职过程中存在的问题有：个别绩效指标设置不合理，绩效自评表指标完成情况数据填列不准确等。下一步改进措施为：加强源头管理，提高绩效目标编制质量；提高自评工作质量，确保数据真实准确。

　2022年度，我单位在决算中反映“两节”送温暖、市级劳模低收入补助金、劳模日常管理经费、2022年工会经费等4个项目，我单位已按要求对4个项目开展了项目绩效自评，4个项目自评等级为“优”。

　附件：兰州市总工会2022年度预算绩效自评目标公开表

  (三)2022年度部门评价结果

  我单位对2022年度“两节”送温暖、市级劳模低收入补助金、劳模日常管理经费、2022年工会经费等4个项目进行评价，涉及资金942.60万元，占本单位一般公共预算支出90%，4个项目评价结果为优。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2022年决算公开附表.xlsx

     2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表.xls