2020年度兰州市总工会部门决算

目 录

第一部分  部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分  预算绩效管理情况
第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责    

    兰州市总工会是中共兰州市委和甘肃省总工会领导下的兰州市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职责是：

1.根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，围绕全市改革发展稳定大局，贯彻落实中国工会全国代表大会、市总工会全委会议确定的目标任务和作出的决议。

    2.依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3.通过兰州市总工会企业改制协调小组和职工维权热线电话，及时向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题及时进行研究，积极参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规(草案)的制定；积极参加对侵犯职工合法权益重大事件的调查研究并提出处理意见；积极参与职工重大伤亡事故的调查处理。

    4.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督和民主选举工作，推动企业以及实行企业化管理的事业单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

    5.协助县区委管理县区工会领导干部，协助市直有关委、办、局党组(党委)管理相关市级产业工会、系统工会的领导干部；监督、监察市总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责县区总工会、产业工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

    6.负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

7.协助市政府作好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、上报和管理工作。

    8.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9.承担市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

兰州市总工会属于独立核算机构，内设办公室、经费审查委员会办公室、组织人事部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经济技术部、宣传教育部、法律保障部、女职工部等7部2室。 2020年末，市总工会机关人员编制52名，实有在职人员48人，离休人员9人，遗属人员3人，长赡人员2人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明    

2020年度收、支总计2,533.51万元。收、支较上年决算数减少560.56万元,下降18.12%,主要原因是中央转移支付的国家重点文物保护资金减少以及市级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,605.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,605.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明 

2020年度支出合计2,503.26万元，其中：基本支出653.31万元，占26.10%；项目支出1,849.95万元，占73.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,533.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少397.78万元，下降13.57%。主要原因是中央转移支付的国家重点文物保护资金减少以及市级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,503.26万元，较上年决算数增加556.64万元，增长28.60%。主要原因是支出的国家重点文物保护资金为上年度结转至本年资金。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为65.37万元，支出决算为1,486.07万元，较上年决算数增加497.99万元，完成年初预算的2,273.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加以及省级转移支付未列入部门年初预算。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为898.02万元，较上年决算数增加703.78万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是国家重点文物保护资金为中央转移支付资金，未列入本部门本年度年初预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为104.28万元，支出决算为93.59万元，较上年决算数减少37.03万元，完成年初预算的89.75%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员减少，相应离休工资减少。

4．卫生健康支出年初预算数为26.19万元，支出决算为25.59万元，较上年决算数减少0.09万元，完成年初预算的97.71%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，相应退休人员医疗补助减少。

5．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少608.00万元，完成年初预算的0.00%,较上年数减少的主要原因是工会经费不再归口其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出653.31万元。其中：人员经费646.86万元，较上年决算数增加58.88万元，增长10.01%，主要原因是抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离休人员工资、离退休人员采暖补助、退休人员医疗补助、抚恤金。公用经费6.45万元，较上年决算数减少0.95万元，下降12.84%，主要原因是离休人员减少，相应离休公用经费减少。公用经费用途主要包括离休公用经费和退休公用经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明    

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。    

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。

3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。    

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。    

 八、机关运行经费支出情况说明 

2020年度本部门机关运行经费支出6.45万元，机关运行经费主要用于开支离休人员公用经费和退休人员公用经费。机关运行经费较上年决算数减少0.95万元，下降12.84%，主要原因是离休人员减少。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

     九、政府采购支出情况说明    

我单位2020年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。    

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

    一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金1849.95万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目9个，涉及资金1849.95万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

市财政委托第三方对绩效自评结果进行复核，涉及资金1849.95万元。从复核情况来看，复核结果为优的项目7个，涉及资金1446.46万元；复核结果为良的项目2个，涉及资金403.49万元，复核结果为中的项目0个，涉及资金0万元，复核结果为差的项目0个，涉及资金0万元。

    二、绩效自评结果

    对项目绩效自评情况分项目进行综述：

1.“两节”送温暖项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：配合市四大家领导入户慰问困难职工8人，每人2000元慰问金，价值300元慰问品（20斤大米、10斤食用油），春节前非入户慰问一线困难职工182人，每人1000元，给职工送去关怀与温暖。 

2.金秋助学项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对87名困难职工子女开展助学活动，保障困难职工的子女就学。

3.省级困难职工帮扶补助金项目绩效目标自评综述：本项目为省级转移支付资金，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为75.85万元，执行数为75.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对143户收入低的困难职工家庭，每户5000元生活救助金，对14户大病致困的职工家庭，按文件要求，分别给予2000元至10000元的医疗救助金。　

4.省级劳模困难补助金项目绩效目标自评综述：本项目为省级转移支付资金，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为233万元，执行数为233万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极为209名省部级困难劳模申报、发放低收入补助金和特殊困难帮扶金。

5.市级劳模低收入补助金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积极为兰州市困难劳模和低收入劳模申报、发放低收入补助金。

6.劳模日常管理经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时组织劳模体检，完成劳模创新工作室创建，弘扬劳模精神。

7.金天观部分古建筑修缮（二期）工程项目绩效目标自评综述：本项目为中央转移支付资金，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为529.92万元，执行数为514.53万元，完成预算的97%，质保金尚未支付。主要产出和效果：一是坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，有效的保护金天观部分古建筑修缮工程（二期）项目对象，最大限度的保护文物完整性与真实性；二是正确处理遗产保护与文化、经济、社会、生态环境的协调发展，使金天观在发扬传统民俗文化、促进经济发展、社会教育等方面发挥更为广泛和持久的作用；三是此次保护修缮方案编制应根据文物建筑现状尽量保持文物现状及其所附带的历史信息；修复应当以现存的有价值的实物为主要依据，并必须保存重要事件和重要人物遗留的痕迹；根据建筑上残留的历史信息、构件年代特征和相关同时期建筑的工程做法。发现的问题为项目进展缓慢，原因一是工程招标结束后，因甲方单位班子换届，部分房屋未腾退交接手续，延迟开工2个月；二是因第一工人文化宫属古建筑国保单位，施工条件要求严格，进入冬季11月份就必须停止施工；三是两个工程施工单位均在外省，年初以来受疫情影响，外地工程队无法进入兰州施工，影响了施工进度。下一步改进措施为加快施工进度，截止2020年底，工程已完工等待文物局验收。

8.金天观消防工程项目绩效目标自评综述：本项目为中央转移支付资金，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为398.35万元，执行数为383.49万元，完成预算的96%，质保金尚未支付。主要产出和效果：改变“金天观”消防安全现状，消除安全隐患，全面保护古建筑本体安全。发现的问题为项目进展缓慢，原因一是工程招标结束后，因甲方单位班子换届，部分房屋未腾退交接手续，延迟开工2个月；二是因第一工人文化宫属古建筑国保单位，施工条件要求严格，进入冬季11月份就必须停止施工；三是两个工程施工单位均在外省，年初以来受疫情影响，外地工程队无法进入兰州施工，影响了施工进度。下一步改进措施为加快施工进度，截止2020年底，工程已完工等待文物局验收。

9.工会经费项目绩效目标自评综述：本项目为市财政计提划拨资金，项目总体完成情况较好，项目全年预算数为589.83万元，执行数为589.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按省总工会要求，上缴省总工会180万元，409.83万元用于市总工会基本支出，保障市总工会人员经费。

    三、部门绩效评价结果

    2020年度本部门未委托第三方对部门政策或项目开展部门绩效评价。

第五部分  名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 决算公开表.xls