目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

  兰州市总工会是中共兰州市委和甘肃省总工会领导下的兰州市各级工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。主要职责是：

  1.根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，围绕全市改革发展稳定大局，贯彻落实中国工会全国代表大会、市总工会全委会议确定的目标任务和作出的决议。

  2.依照法律法规和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，进一步突出和履行维护职能。

  3.通过兰州市总工会企业改制协调小组和职工维权热线电话，及时向市委和市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对有关职工合法权益的重大问题及时进行研究，积极参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规(草案)的制定；积极参加对侵犯职工合法权益重大事件的调查研究并提出处理意见；积极参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  4.指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主决策、民主管理、民主监督和民主选举工作，推动企业以及实行企业化管理的事业单位建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制。

  5.协助县区委管理县区工会领导干部，协助市直有关委、办、局党组(党委)管理相关市级产业工会、系统工会的领导干部；监督、监察市总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训计划，负责县区总工会、产业工会和企事业单位工会领导干部的培训工作。

  6.负责工会理论政策研究，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设。

  7.协助市政府作好市级以上劳动模范的推荐、评选工作，负责市级以上劳动模范的管理工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、上报和管理工作。

  8.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  9.承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

  兰州市总工会属于独立核算机构，内设办公室、经费审查委员会办公室、组织人事部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经济技术部、宣传教育部、法律保障部、女职工部等7部2室。 2019年末，市总工会机关人员编制52名，实有在职人员48人，离休人员9人，遗属人员3人，长赡人员2人。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件，本部门属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，故表七无数据。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计3,094.07万元。收支较上年决算数增加1,147.08万元、增长58.92%，主要原因是国家重点文物保护资金1120万元为中央转移支付。

二、收入决算情况说明

  2019年度收入合计3,094.07万元，较上年决算数增加1,304.19万元，增长72.86%，主要原因是中央转移支付的国家重点文物保护资金1120万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,931.29万元，占94.74%；其他收入162.78万元，占5.26%，年初无结转结余。

三、支出决算情况说明

  2019年度支出合计2,109.40万元，较上年决算数增加162.41万元，增长8.34%，主要原因人员经费增加。其中：基本支出595.38万元，占28.23%；项目支出1,514.02万元，占71.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计2,931.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加984.30万元，增长50.55%。主要原因是增加国家重点文物保护资金1120万元为中央转移支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出1,946.62万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.02%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出988.08万元，占50.76%，较年初预算数增加775.08万元，增长363.89%，主要原因是省级转移支付326万元，未列入市本级资金的年初预算，人员经费增加439.07万元。

2．文化旅游体育与传媒支出194.24万元，占9.98%，较年初预算数增加194.24万元，增长0.00%(年初数为0)，主要原因是国家重点文物保护资金为中央转移支付，未列入市本级资金的年初预算。

3．社会保障与就业支出130.62万元，占6.71%，较年初预算数增加9.06万元，增长7.45%，主要原因是离休费增加。

4．卫生健康支出25.68万元，占1.32%，较年初预算数增加25.68万元，增长0.00%(年初数为0)，主要原因是退休人员医疗补助于年中追加。

5．其他支出608.00万元，占31.23%，较年初预算数增加608.00万元，增长0.00%(年初数为0)，主要原因是工会经费由预算处当年计提，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出595.38万元。其中：人员经费587.98万元，较上年决算数增加399.53万元，增长212.01%，主要原因是在职人员纳入财政统发系统。人员经费用途主要包括在职人员工资、离休人员工资、离退休人员采暖补助、退休人员医疗补助、抚恤金。公用经费7.40万元，较上年决算数减少25.03万元，下降77.18%，主要原因是减少了离退休人员福利费。公用经费用途主要包括离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 兰州市总工会为财政差额拨款单位，财政拨款预算中不包括市总工会“三公经费”。2019年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较上年无变动。因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。2019年本部门因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

  2019年度本部门机关运行经费支出7.40万元，机关运行经费主要用于离退休人员公用经费，机关运行经费较上年决算数减少16.55万元，下降69.10%，主要原因是减少了退休人员福利费。

（二）政府采购支出情况

 兰州市总工会为财政差额拨款单位，2019年市财政资金拨款中不涉及政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

 兰州市总工会资产均归口为工会资产，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

十、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

部门项目支出绩效自评情况

  共组织对2019 年度5个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金821万元，占一般公共预算项目支出总额的60.76%。其中：等5个项目自评结果为“优”，涉及资金821万元。（《绩效自评表》详见附件）

第四部分  名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州市总工会2019年决算公开附表.xls
2019年绩效自评表.xls